中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议15日在北京召开,重点审议“十二五”规划纲要和总体框架,资本市场“‘十二五’板块”由此正式登场。
这一规划不仅能够决定中国经济未来5年的发展方向,也将决定A股市场未来5年最大的赢家。分析人士指出,在“十二五”板块众多的明星中,行业振兴、区域振兴以及内需振兴,将成为贯穿规划的主线,而与这些主题相关的若干板块则有望率先起动。
行业振兴:传统新兴皆有机会
战略新兴产业将成为“十二五”规划中最耀眼的明星。此外,生产性服务业,以及按照节能减排目标改造的传统产业,也将获得重要的发展机遇,与此相关的板块同样有潜力成为“十二五”期间的焦点。
据相关人士透露,战略新兴产业可能在“十二五”规划中会单独占据一章节;而规划出台后,七项战略新兴产业将分别发表各自的“十二五”规划,确定中期发展目标。
中银国际则认为,以重组为主题的传统产业在“十二五”期间仍然会获得较大的投资热度。例如钢铁、水泥、有色金属冶炼,造纸和其他能源消费等行业,在未来几年内将持续受益于政府支持的行业整合。
区域振兴:老少边疆将成亮点
从年初的海南板块,到异常火爆的新疆板块,“区域振兴”已成为贯穿全年的投资主题,原因就是区域振兴是“十二五”规划的重中之重。
在“十一五”规划全文中,已经明确提出了区域发展的总体战略,即坚持实施推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展的区域发展总体战略,健全区域协调互动机制,形成合理的区域发展格局。
在这一基础上,“十二五”规划中将更加强调对支持革命老区、少数民族地区和边疆地区发展,而这将成为规划中最具地域特色的投资亮点。
内需振兴:大消费板块直接受益
内需振兴是“十二五”规划将带给资本市场的又一投资主题。内需振兴即民生振兴,而民生则是“十二五”规划中最重要的关键词。
提高居民收入的直接效果是刺激内需市场。中信金通认为,与改善民生、提高收入水平相对应的是大消费板块,包括医药、零售百货、服装、食品饮料等。这些行业将成为“十二五”期间的直接受益者。
此外“十二五”期间还将加快城镇化进程,完善农民工的“新市民”认同过程。据相关报道,十二五期间将至少新增2亿“新市民”,这些人的落户、稳定就业、社会保障等,将形成大量新增需求,也构成大消费行业的增长基础。