周一两市继续回暖。不过盘中受“维稳资金退出”传言影响而出现一波杀跌，但随后监管层紧急辟谣，股指再度回升。辟谣体现了政策呵护信号，此外还有两大“巨无霸级”国家队基金待机进场，为多头提供后援。

据报道，截至上周五，华夏新经济、嘉实新机遇这2只规模分别达到400亿元的巨无霸基金，其净值仍为面值，这表明此800亿元增量巨资仍静候场外，伺机进场。而这正是“国家队”的专用基金，其一旦建仓，不仅为市场带来强有力的买盘，还有强烈的多头示范效应，为市场信心提供支持。

在监管层呵护市场+场外国家队蓄势待发等多重作用下，盘面继续回暖，除了中国电建、中国远洋等中字头涨停外，军工、卫星导航、水域改革、软件、新能源等主题个股也强势上涨，板块涨幅超5%，合计涨停股超300家。显然，多头局面仍在延续。我们认为，目前盘面依旧处于政策护盘周期中，尤其是监管层紧急辟谣维稳资金退出，并表示“下一阶段，证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标”，更加印证了这一观点。但是，当前政策托底、以及监管层控制杠杆去泡沫同时并存，因此单边上涨的局面难以出现，股指更多将呈现震荡上行、结构性分化的特征。这样的背景下，抓对主线及个股，精选个股，将变得更加重要。

我们认为，以下四大主线，投资者不妨在本周展开深入挖掘：一是军工改制主题，未来有大阅兵利好预期；二是互联网+概念，这是总理反复强调的政策导向主题；三是国企改革，近日习近平再次强调深化国企改革，顶层设计方案进入出台倒计时；四是举牌+产业资本增持概念，例如中科系举牌的三变科技，已成股灾后少有的翻倍个股，宜安科技、新华百货等被举牌股，主力介入明显！若这些主线股又结合超跌、产业资本运作等要素，则更加是难得的潜力标的！     广州万隆