本周三,恰逢国资委宣布启动中央企业“四项改革”试点一周年。多个信号表明,央企重组正在加速。有券商预测,央企改革不会动摇,仍是下半年的市场投资主题。央企改革的进程会加快,不仅试点会继续快速推进,而且央企的整合也会随着改革加速。
国泰君安认为,央企改革将是下一阶段的重点配置方向,存三大机会:一是央企改革试点,特别是国资管理体制和混改的试点,包括中粮、国投、中建材、国药、新兴际华和中节能六大集团旗下公司,如国投新集、中国巨石、启源装备;二是央企国资证券化,重点在传统上证券化程度不高的行业,相关公司包括国电电力、风神股份、葛洲坝;三是以行业性的国资运营和投资公司为核心,央企会进行大规模整合、重组和合并,资源类和高端装备是重点方向,相关公司包括中国重工、中煤能源、国电南瑞等。