今年中国社会、经济、股市的关键词就是“双轮驱动”:一是改革,二是升级、转型、创新。
据此,我把9月行情的关键词诠释为:“外生成长性”。
所谓的:“外生成长性”,就是指靠外力推动,来改变企业的基本面,提升业态和业绩。如政策外力推动,改革外力推动,事件外力推动,产业升级转型外力推动,重大创新外力推动等。具体而言,主要是5大热点板块:
一是混合所有制改革板块。至今市场大多数人还没有充分认识它对股市行情的威力,甚至还轻描淡写地将它与公司合营、中外合资、股份制、国有股减持相提并论。
其实,十八届三中全会提出的混合所有制改革,不仅是为了改变国企的“一股独大”、机制僵化、产业老化、业绩滞涨下滑,更重要的是,在股权结构中引进处于新兴产业领域的民企和外资,进行产业转型升级,打造全新业态、激化企业活力、提升公司业绩,成为经济增长新的引擎。此举既可使国有资产保值增值,又可提升二级市场股价、市值,让投资者获利。
混合所有制改革,可能是今年后四个月股市最大的投资机会。近期,无论是央企国资改革股,还是地方国资改革股,都在底部长期盘整后,开始放量上翘。如果9月份上海设立全国首个资本运作平台,首批混合所有制改革试点名单披露,那么,必将会激活整个上海国资概念股,并带动各地国资改革概念股,红9月岂不是轻而易举?
二是军工注资改革板块。据媒体报道,军工科研院所改革方案将在9-10月推出。那么,作为事关国家和人民安全、最有市场人气的军工板块,必将全面爆发,红9月岂不水到渠成?
三是软件和信息安全板块。由于政府已明确规定,各级政府机关、央企和地方国企,都要更换国产电脑软件、国产手机,并列入政府采购范围。这将形成全国范围的、巨大的通信、软件产业链,有着广泛的市场需求。
四是新能源板块。包括新能源汽车、新材料、锂电池、充电站充电桩、清洁能源、核电、光伏、风能、页岩气等。2015年,政府机关公车使用新能源汽车比例必须达到30%。这是政府规定的硬性指标。
五是有改革、转型升级题材的大盘蓝筹股板块。例如,前期国务院国资委公布的首批央企国资改革试点公司大盘股,仅一个半月,股价就普遍涨了50%以上。