稀土板块的炒作还未降温,稀土影子股又强势来袭。近期,一些与稀土“沾亲带故”的股票开始疯狂走高,不论是有确定消息,还是市场传闻,总之“火”就一个字。投资者遵循哪些投资逻辑,可以寻找到下一个稀土影子股?
盘面 准稀土股涨得起劲
利空不断的西藏发展最近成为两市中的一朵奇葩。股价扶摇直上原因只有一个,就是稀土。西藏发展连飙4个涨停板,从3月15日至今,股价已经大涨61%。
如果说西藏发展上涨是有十分明确的预期,那昌九生化等股票连日来的上涨,只靠着传闻的刺激。3月份以来,市场和许多股吧里充斥着“赣州稀土借壳传闻”,而传闻的另一主角,则几易其主,西南药业 、桐君阁、昌九生化、四环生物 、*ST沪科、中钢天源等公司,纷纷“被借壳”。虽然其中有公司对此予以澄清,但一波接一波的炒作还是不断袭来。
成城股份则更是涨得“莫名其妙”,从3月7日起,上涨之势就开始形成,大幅度上涨已成常态,周二和周三连续两日放量涨停。股吧里的股民也在纳闷,纷纷询问:“成城股份近期强势上涨,原因何在?”答案还是稀土,还是传闻,有投资者认为,成城股份可能正在进军稀土贸易。
背景 稀土价格屡创新高
从行业来看,利好政策不断出台。今年2月16日国务院常务会议研究部署促进稀土行业持续健康发展的政策措施。2月28日环保部公布消息,已经出台的《稀土工业污染物排放标准》将自2011年10月1日起实施。而这还仅是一个开始,未来一段时间内,国家各部委、地方政府、行业协会均会以2月16日国务院常务会议的精神为指导,密集出台行业发展细则。
此外,今年以来国内稀土价格屡创新高,其中,镨钕合金价格已暴涨至45万元/吨,氧化镨钕涨至33万元/吨,年初至今涨幅超过50%,部分品种的价格涨幅甚至达到70%以上。因此,拥有丰富稀土资源的上市公司将成为最大的受益者。
分析 两条思路寻找稀土股
大同证券投资顾问付永翀认为,整体而言,市场对稀土的重视程度相当高,众多央企纷纷介入到稀土资源的争夺上。从“稀土影子股”可能存在的投资逻辑来看,主要分为两方面。
一方面,具有资源优势的公司。付永翀介绍,在A股市场上,上市公司真正具有稀土资源优势的并不多,仅有包钢稀土 、广晟有色 、厦门钨业等。
另一方面,大股东具有稀土资源,而上市公司存在大股东注入或重组的预期,但这类企业具备很大的不确定性,因此其风险程度相对而言会比较大。例如,五矿发展,江西的稀土资源整合主要是在五矿集团进行,江西赣州离子型稀土矿储量占全国离子型稀土矿的40%左右,是国内重要的稀土生产基地。