“货币战争”之中 A股机会何在
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“货币战争”之中 A股机会何在
有色金属上涨将成趋势 重点推荐六只股票
杨晓春
 

新闻背景:从“十一”之前美联储对“通胀偏低”的状况发布预警,到在华盛顿举行的西方七国(G7)财长和央行行长会议落幕,“货币战争”这个词汇突然成为人们关注的焦点。随着日本疯狂打压本国汇率的一系列举措出台,世界各国开始枕戈待旦筹划应对新一轮的汇率大战。眼下,涉及中国、美国、日本以及欧洲大国之间的一场汇率博弈,让“货币战争”这四个字再次走进了经济界人物的视线。在这一背景下,A股市场在未来两个月内应蕴含着较大的机会。

热钱持续涌入 美元“跌跌”不休  

资源类个股率先打开上升空间

这种机会和国际热钱有较大关系。热钱进入后,必将有部分进入股市,进而推高市场的估值。另一方面,国际间的汇率博弈在未来三个月内将变得非常微妙,能否阻止人民币快速升值是我国目前所面临的一大挑战。在某个时段,热钱的预期可能会变得较为乐观,流入股市资金骤增,将推升股市出现一波阶段性行情。

由于大宗商品以美元计价,而美元“跌跌”不休,导致大宗商品持续走高,这种资源类产品的价格提升对A股市场中的煤炭、有色、石化等不可再生资源构成极强的支撑。

从股市运行规律上看,资源类个股的上涨将给其他板块打开上升空间,在资源类个股上涨之后,市场将呈现板块轮动的效应,其轮动规律将完全遵循资金的流向。由于外围资金入市是一个逐渐积累的过程,因此在资源股之后,大盘蓝筹股未必会立刻随之其中,中小盘个股有望成为资源股之后的第二波,投资者可密切关注。

有色金属价格上涨将形成趋势

重点推荐六只股票

在货币贬值导致资源升值的过程中,理论上讲,所有资源升值幅度应该是相同的。那么“储量价值/市制”越大的公司,对货币贬值的敏感性就会越高,也在升值中将会越受益。从这个角度看,我们推荐紫金矿业、江西铜业、宏达股份、西部矿业、锡业股份、中金岭南。

推荐的相关股票估值较低,横盘已久且成突破之势。

我们判断这六只股票首先从估值上看具有安全边际,同时基于对货币贬值大趋势的判断,我们认为有色金属价格及股票价格上涨将形成趋势性机会。

 
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