中秋、国庆“双节”黄金档日渐临近,由于今年双节间隔时间极短,不少市民计划将两个假期“打包”成16天的“超长假期”。眼下大消费类个股成了机构、散户瞄准的对象。近日,A股市场中的酿酒食品板块全线上涨,旅游餐饮、商业百货等板块涨幅也位于前列。分析人士指出,消费板块长期来看,符合经济转型的大趋势;短期来看,又受政策冲击较小,预计一段时间内会维持强势。
交易机会多 眼光要放远
鉴于今年A股的消费股盛宴已经提前到来,也有不少投资者发出这样的质疑,“消费板块的炒作是否来也匆匆去也匆匆呢?”对此,市场人士认为,对于消费股投资者的眼光应该放得更加长远。
对于机构的集体增持行动,业内人士认为,消费股的走俏不仅是概念的炒作,更多的是基于其业绩将得到真正的提升。
以白酒类消费股为例,白酒上市企业中期业绩稳定,符合“内需”为主的投资逻辑。随着“十一”消费旺季临近,高档白酒终端价格也在不断上涨,改变了去年7~10月份期间高档白酒价格基本持平的情况,显示出消费端的需求显著恢复。
而就商业、旅游业而言,业内人士也认为该行业今年的表现可能会优于往年。上海证券分析师蔡钧毅指出,“尽管距离中秋、国庆的黄金档假期还有一段时间,但今年的零售消费预期已提前启动。以往‘十一’期间,零售额较多的黄金时段大多为8~10天,而今年市场已有普遍预期,零售业的高峰期将延续12~15天,超长假期将推动商业连锁板块和旅游上市公司交易型机会。”
资金快速流入消费股 基金抱团消费板块
尽管离中秋、国庆两大假期还有一段时间,但灵敏的资金已经嗅到了商机。同时,也有数据显示,商业连锁、酿酒食品、旅游酒店等大消费类、抗通胀板块最近一周的资金净流入量分别为3.8亿元、0.3亿元及0.1亿元。近日,酿酒食品的资金也呈现明显的快速净流入状态。
基金2010年半年报日前披露完毕。根据天相投顾对基金上半年累计买入、卖出前20名股票的统计,基金在全面抛弃银行、钢铁、地产等周期股的同时,开始把视野投向增长确定的消费领域。基金开始调整持仓结构,增长确定的零售、医药、白酒等消费板块持续受到基金加仓,受到政策扶持的战略新兴产业也受到基金青睐。